الذهب يشهد هبوطا حادا وموجة الصعود القياسي تنكسر.. فهل يسقط أدنى 4,000 دولار؟

نسبة الهبوط: انخفضت العقود الآجلة للذهب بأكثر من 5% في أكبر خسارة يومية منذ أشهر.
السعر الحالي: تراجعت العقود الآجلة إلى 4,142.05 دولارا للأونصة.
القمة التاريخية: يأتي الهبوط بعد تسجيل قمة تاريخية جديدة يوم أمس الإثنين عند 4,398 دولارا.
التشبع البيعي: المؤشرات الفنية قصيرة الأجل (RSI, Stochastic) تظهر حالة تشبع بيعي مفرطة ونادرة.
مستويات حرجة: منطقة الدعم الحالية بين 4,133 و 4,106 دولار، وكسر 4,100 دولار يفتح الباب لهبوط أعمق نحو 4,000 دولار وما دونها.

في تحول دراماتيكي، انهارت أسعار الذهب بشكل حاد خلال تداولات اليوم الثلاثاء، حيث هوت العقود الآجلة بأكثر من 5% في أكبر خسارة يومية منذ أشهر، لتكسر موجة الصعود القياسية التي دفعتها لتسجيل قمة تاريخية جديدة يوم أمس. ورغم قوة الهبوط، يشير التحليل الفني إلى أن السوق دخل منطقة تشبع بيعي مفرطة، مما يضع المستوى النفسي عند 4,000 دولار كخط دفاع حاسم للمرحلة المقبلة.

ضغط بيعي فني وجني أرباح مكثف وفقا لتحليل منصة WarrenAI من InvestingPro، جاء هذا الهبوط القوي نتيجة طبيعية لعمليات جني أرباح مكثفة بعد الارتفاعات القياسية، مدعومة بإشارات فنية واضحة على التشبع الشرائي الذي سبق الانهيار.

وتظهر المؤشرات الفنية اللحظية حالة "إنهاك فني" واضحة:

مؤشر القوة النسبية (RSI): تراجع إلى 20.9 (أقل من 30 يعتبر تشبعا بيعيا).

مؤشر ستوكاستيك: وصل إلى 0.0 (تشبع بيعي تام).

مؤشر ويليامز %R: سجل -95 (أحد أدنى المستويات ويعكس ذعرا قصير الأجل).

المتوسطات المتحركة (SMA/EMA): تعطي إشارات بيع صريحة على الأطر الزمنية القصيرة.

مؤشر ADX: تجاوز مستوى 58، مما يؤكد قوة الاتجاه الهابط الحالي وسيطرة البائعين.

هل ينجو الذهب من السقوط دون 4,000 دولار؟ تحدد منصة WarrenAI مستويات الدعم الحاسمة حاليا عند 4,133 دولار و4,106 دولار. ويرى التحليل أن كسر مستوى 4,100 دولار بإغلاق ساعة سيعد إشارة سلبية قوية للغاية، قد تفتح الباب أمام هبوط أعمق نحو منطقة 3,950 – 3,900 دولار، نظرا لغياب مناطق دعم واضحة بين هذين المستويين.

ومع ذلك، يلفت المحللون الانتباه إلى أن حالة التشبع البيعي المفرطة قد تخلق ارتدادا فنيا مفاجئا ومحدودا، خاصة إذا تمكن السعر من العودة والثبات فوق محور الساعة عند 4,201 دولار.

السيناريوهات المحتملة:

استمرار الهبوط: كسر حاجز 4,100 دولار يدفع السعر نحو 4,000 دولار أو أقل.

ارتداد فني محدود: العودة فوق 4,201 دولار قد تؤدي لاختبار المقاومة عند 4,223 دولار.

التماسك: استقرار الأسعار بين 4,100 و 4,200 دولار في انتظار محفز جديد.

تصحيح حاد أم نهاية للصعود؟ يخلص تحليل WarrenAI إلى أن التراجع الأخير، رغم حدته، يمثل على الأرجح تصحيحا داخل مسار صاعد طويل الأجل. وأن الهدوء الفني المتوقع بعد هذا الانخفاض قد يهيئ السوق لجولة جديدة من الصعود شرط استقرار الأسعار فوق مستوى 4,000 دولار. ومع ذلك، تتطلب المرحلة الحالية إدارة حذرة للمخاطر وعدم التسرع في الشراء قبل تأكيد عودة الزخم الصاعد.